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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 104 719.00 | 5 408 796.00 | 1 695 923.00 | 7 104 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 606.00 | 1 818.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 671.00 | 1 812 857.00 | 117 814.00 | 1 930 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 756.00 | | 132 756.00 | 132 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 241.00 | | 536 241.00 | 536 241.00 |
BF Prêts | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 117.00 | | 577 117.00 | 577 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 086 983.00 | 8 942 428.00 | 3 144 556.00 | 12 086 983.00 |
BT Marchandises | 6 022 959.00 | 2 149 063.00 | 3 873 897.00 | 6 022 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 606.00 | 83 486.00 | 23 120.00 | 106 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 593.00 | 1 049 861.00 | 2 202 732.00 | 3 252 593.00 |
BZ Autres créances | 3 054 676.00 | | 3 054 676.00 | 3 054 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 485.00 | | 9 000 485.00 | 9 000 485.00 |
CF Disponibilités | 3 372 405.00 | | 3 372 405.00 | 3 372 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611 737.00 | | 1 611 737.00 | 1 611 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 421 461.00 | 3 282 410.00 | 23 139 052.00 | 26 421 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 538 285.00 | 12 224 837.00 | 26 313 448.00 | 38 538 285.00 |
CU Autres participations | 1 720 169.00 | 1 720 169.00 | | 1 720 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 172 646.00 | 41 172 646.00 | | 41 172 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 036 001.00 | 23 036 001.00 | | 23 036 001.00 |
DG Autres réserves | 3 395 885.00 | 3 395 885.00 | | 3 395 885.00 |
DH Report à nouveau | -47 906 572.00 | -41 949 842.00 | | -47 906 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 484 678.00 | -5 956 730.00 | | -7 484 678.00 |
DK Provisions réglementées | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
DL TOTAL (I) | 12 401 428.00 | 19 886 106.00 | | 12 401 428.00 |
DP Provisions pour risques | 361 114.00 | 434 492.00 | | 361 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 631 862.00 | 242 344.00 | | 1 631 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 976.00 | 676 836.00 | | 1 992 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 371.00 | | | 416 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 748 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095 090.00 | 12 331 112.00 | | 6 095 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 245.00 | 2 051 263.00 | | 1 681 245.00 |
EA Autres dettes | 3 725 882.00 | 69 000.00 | | 3 725 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 918 587.00 | 18 199 972.00 | | 11 918 587.00 |
ED (V) | 456.00 | | | 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 313 448.00 | 38 762 914.00 | | 26 313 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 362 976.00 | | 44 362 976.00 | 44 362 976.00 |
FG Production vendue services | 1 134 217.00 | | 1 134 217.00 | 1 134 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 497 193.00 | | 45 497 193.00 | 45 497 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 899 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 914 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 602 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 424 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 566 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 727 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 813 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 725 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 561.00 | | | 753 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 762 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 446.00 | 762 909.00 | | 876 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 129.00 | 690 344.00 | | 1 436 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 561.00 | 620 544.00 | | 753 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442 518.00 | 219.00 | | 1 442 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632 208.00 | 1 311 107.00 | | 3 632 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755 763.00 | -548 198.00 | | -2 755 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 910 786.00 | 64 417 761.00 | | 47 910 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 395 464.00 | 70 374 491.00 | | 55 395 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 484 678.00 | -5 956 729.00 | | -7 484 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 329.00 | 33 591.00 | | 23 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 465 000.00 | | 1 885 000.00 | 13 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099 000.00 | 2 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263 000.00 | 12 087 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754 000.00 | 7 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 000.00 | 2 066 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 059 000.00 | | 1 879 000.00 | 6 059 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 000.00 | | 1 000.00 | 3 475 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 000.00 | | 5 000.00 | 3 931 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516 000.00 | 707 000.00 | | 6 516 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732 000.00 | 677 000.00 | | 4 732 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 000.00 | 30 000.00 | | 1 784 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514 000.00 | -197 000.00 | | 1 514 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 000.00 | -197 000.00 | | 1 514 000.00 |