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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 293 061.00 | | 293 061.00 | 293 061.00 |
AP Constructions | 8 592 678.00 | 2 532 397.00 | 6 060 281.00 | 8 592 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 885 739.00 | 2 532 397.00 | 6 353 342.00 | 8 885 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 454.00 | | 240 454.00 | 240 454.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 463.00 | | 255 463.00 | 255 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 202.00 | 2 532 397.00 | 6 608 805.00 | 9 141 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 731.00 | 390 731.00 | | 390 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 5 928.00 | | 7 931.00 |
DG Autres réserves | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
DH Report à nouveau | 125 772.00 | 87 723.00 | | 125 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 193.00 | 40 052.00 | | 55 193.00 |
DL TOTAL (I) | 745 891.00 | 690 699.00 | | 745 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 033.00 | 3 438 206.00 | | 3 002 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 165.00 | 2 691 231.00 | | 2 748 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 30 000.00 | | 17 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 631.00 | 75 782.00 | | 95 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 914.00 | 6 235 220.00 | | 5 862 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 805.00 | 6 925 919.00 | | 6 608 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 912.00 | 3 086 330.00 | | 3 139 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 568.00 | | 570 568.00 | 570 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 568.00 | | 570 568.00 | 570 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 581.00 | 9 543.00 | | 14 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 243.00 | 572 548.00 | | 580 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 050.00 | 532 496.00 | | 525 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 193.00 | 40 052.00 | | 55 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885 739.00 | | | 8 885 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 885 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 885 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885 739.00 | | | 8 885 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 248.00 | 276 149.00 | | 2 256 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 248.00 | 276 149.00 | | 2 256 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 965.00 | 3 537.00 | 147 428.00 | 150 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 240 454.00 | | | 240 454.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 032.00 | 426 459.00 | 1 565 410.00 | 3 002 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 200.00 | 2 597 200.00 | | 2 597 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 704.00 | | | 415 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 964.00 | 244 964.00 | | 244 964.00 |
VW T.V.A. | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 913.00 | 3 139 912.00 | 1 712 838.00 | 5 862 913.00 |