| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 280 086.00 | | 280 086.00 | 280 086.00 |
AP Constructions | 8 346 153.00 | 2 792 925.00 | 5 553 228.00 | 8 346 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 239.00 | 2 792 925.00 | 5 833 314.00 | 8 626 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 593.00 | 2 792 925.00 | 5 888 668.00 | 8 681 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 731.00 | 390 731.00 | | 390 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | 7 931.00 | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
DH Report à nouveau | 178 205.00 | 125 772.00 | | 178 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 489.00 | 55 193.00 | | 96 489.00 |
DL TOTAL (I) | 842 381.00 | 745 891.00 | | 842 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 830.00 | 3 002 033.00 | | 2 404 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 654.00 | 2 748 165.00 | | 2 512 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 17 085.00 | | 31 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 458.00 | 95 631.00 | | 73 458.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 287.00 | 5 862 914.00 | | 5 046 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 668.00 | 6 608 805.00 | | 5 888 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 512 654.00 | | | 2 512 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 889.00 | | 580 889.00 | 580 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 889.00 | | 580 889.00 | 580 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 014.00 | | | 249 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 014.00 | | | 249 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 641.00 | 14 581.00 | | 30 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 862.00 | 580 243.00 | | 855 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 373.00 | 525 050.00 | | 759 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 489.00 | 55 193.00 | | 96 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885 739.00 | | | 8 885 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 500.00 | 8 626 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 500.00 | 8 626 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885 739.00 | | | 8 885 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 397.00 | 271 014.00 | 10 486.00 | 2 532 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 397.00 | 271 014.00 | 10 486.00 | 2 532 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 347.00 | 2 806.00 | | 150 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 830.00 | 415 072.00 | 1 427 186.00 | 2 404 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 362 307.00 | 2 362 307.00 | | 2 362 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 203.00 | | | 597 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 287.00 | 2 908 988.00 | 1 427 186.00 | 5 046 287.00 |