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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
AP Constructions | 558 954.00 | 440 223.00 | 118 730.00 | 558 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 484.00 | 146 107.00 | 10 376.00 | 156 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786 927.00 | 3 172 005.00 | 614 921.00 | 3 786 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 134.00 | 3 801 172.00 | 1 202 961.00 | 5 004 134.00 |
BT Marchandises | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 512 788.00 | | 512 788.00 | 512 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 764 380.00 | | 764 380.00 | 764 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 340.00 | | 1 523 340.00 | 1 523 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 474.00 | 3 801 172.00 | 2 726 302.00 | 6 527 474.00 |
CU Autres participations | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -733 655.00 | -540 055.00 | | -733 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 292.00 | -193 600.00 | | 302 292.00 |
DL TOTAL (I) | -423 741.00 | -726 032.00 | | -423 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 662.00 | 612 445.00 | | 556 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 085.00 | 2 221 510.00 | | 2 231 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 429.00 | 178 696.00 | | 137 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 532.00 | 141 494.00 | | 124 532.00 |
EA Autres dettes | 100 333.00 | 62 236.00 | | 100 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 042.00 | 3 216 380.00 | | 3 150 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 302.00 | 2 490 348.00 | | 2 726 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 567.00 | 2 637 731.00 | | 2 684 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
FG Production vendue services | 2 138 008.00 | | 2 138 008.00 | 2 138 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 198.00 | | 2 191 198.00 | 2 191 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 382.00 | 1 555 332.00 | | 2 345 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 090.00 | 1 748 932.00 | | 2 043 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 292.00 | -193 600.00 | | 302 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 593.00 | | 58 539.00 | 4 945 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 004 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 502 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 600.00 | | | 293 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 824.00 | | 58 539.00 | 4 443 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612 033.00 | 189 139.00 | | 3 612 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 197.00 | 189 139.00 | | 3 569 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 333.00 | 100 333.00 | | 100 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VC Groupe et associés | 496 784.00 | 496 784.00 | | 496 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 671.00 | 80 196.00 | 465 475.00 | 545 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 085.00 | 2 231 085.00 | | 2 231 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 448.00 | 531 999.00 | 102 449.00 | 634 448.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 042.00 | 2 684 567.00 | 465 475.00 | 3 150 042.00 |