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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 376.00 | | 288 376.00 | 288 376.00 |
AP Constructions | 9 206 737.00 | 3 354 744.00 | 5 851 993.00 | 9 206 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502 613.00 | 3 354 744.00 | 6 147 869.00 | 9 502 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CF Disponibilités | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 202.00 | | 230 202.00 | 230 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 815.00 | 3 354 744.00 | 6 378 071.00 | 9 732 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 731.00 | 390 731.00 | | 390 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
DG Autres réserves | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
DH Report à nouveau | 351 027.00 | 272 466.00 | | 351 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 484.00 | 78 561.00 | | 58 484.00 |
DL TOTAL (I) | 979 426.00 | 920 942.00 | | 979 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 570.00 | 2 307 537.00 | | 2 098 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213 652.00 | 2 850 725.00 | | 3 213 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 433.00 | 27 360.00 | | 40 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | 31 578.00 | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 54 115.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 645.00 | 5 271 314.00 | | 5 398 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 071.00 | 6 192 255.00 | | 6 378 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 164.00 | 3 269 254.00 | | 555 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 213 652.00 | | | 3 213 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 674.00 | | 507 674.00 | 507 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 674.00 | | 507 674.00 | 507 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 122.00 | 23 668.00 | | -20 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 875.00 | 601 589.00 | | 507 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 391.00 | 523 028.00 | | 449 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 484.00 | 78 561.00 | | 58 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 216 239.00 | | 286 374.00 | 9 216 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 502 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 502 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216 239.00 | | 286 374.00 | 9 216 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 064 718.00 | 290 026.00 | | 3 064 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 718.00 | 290 026.00 | | 3 064 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 260.00 | 2 878.00 | | 160 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 555.00 | 456 849.00 | 1 269 320.00 | 2 089 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 053 392.00 | | | 3 053 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VW T.V.A. | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 644.00 | 555 164.00 | 1 269 320.00 | 5 398 644.00 |