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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 986.00 | | 285 986.00 | 285 986.00 |
AP Constructions | 8 930 253.00 | 3 064 718.00 | 5 865 535.00 | 8 930 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 216 239.00 | 3 064 718.00 | 6 151 521.00 | 9 216 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BZ Autres créances | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 973.00 | 3 064 718.00 | 6 192 255.00 | 9 256 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 731.00 | 390 731.00 | | 390 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 919.00 | 10 690.00 | | 12 919.00 |
DG Autres réserves | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
DH Report à nouveau | 272 466.00 | 178 205.00 | | 272 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 561.00 | 96 489.00 | | 78 561.00 |
DL TOTAL (I) | 920 942.00 | 842 381.00 | | 920 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 537.00 | 2 404 830.00 | | 2 307 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 725.00 | 2 512 654.00 | | 2 850 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 31 920.00 | | 27 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 578.00 | 73 458.00 | | 31 578.00 |
EA Autres dettes | 54 115.00 | 24 000.00 | | 54 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 314.00 | 5 046 862.00 | | 5 271 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 255.00 | 5 889 243.00 | | 6 192 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 254.00 | 2 908 988.00 | | 3 269 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 572.00 | | 591 572.00 | 591 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 572.00 | | 591 572.00 | 591 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 986.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | 30 641.00 | | 23 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 589.00 | 855 862.00 | | 601 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 028.00 | 759 373.00 | | 523 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 561.00 | 96 489.00 | | 78 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 239.00 | | 590 000.00 | 8 626 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 216 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 216 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626 239.00 | | 590 000.00 | 8 626 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 925.00 | 271 793.00 | | 2 792 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 925.00 | 271 793.00 | | 2 792 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 600.00 | 2 437.00 | | 157 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 287 762.00 | 440 865.00 | 1 435 559.00 | 2 287 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 693 125.00 | 2 693 125.00 | | 2 693 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 068.00 | | | 417 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VW T.V.A. | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 271 314.00 | 3 269 254.00 | 1 435 559.00 | 5 271 314.00 |