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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 951.00 | | 180 951.00 | 180 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 951.00 | | 180 951.00 | 180 951.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 418.00 | | 112 418.00 | 112 418.00 |
084 Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
110 Total général Actif | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
230 Autres produits | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
242 Autres charges externes. | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
252 Charges sociales | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
280 Produits financiers | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 651.00 | | | 64 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |