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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 457.00 | 60.00 | 397.00 | 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 131 771.00 | | 1 131 771.00 | 1 131 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 132 229.00 | 60.00 | 1 132 169.00 | 1 132 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
084 Disponibilités | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
110 Total général Actif | 1 170 585.00 | 60.00 | 1 170 524.00 | 1 170 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 879 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 896 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991 678.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 753 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
242 Autres charges externes. | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
252 Charges sociales | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 528.00 | | | 101 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -638.00 | | | -638.00 |
294 Charges financières | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 688.00 | | | -19 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 991 221.00 | | | 991 221.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 951.00 | | | 180 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 991 678.00 | | | 991 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 417.00 | | | 2 417.00 |