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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 457.00 | 175.00 | 283.00 | 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161 564.00 | | 1 161 564.00 | 1 161 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 162 022.00 | 175.00 | 1 161 847.00 | 1 162 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
110 Total général Actif | 1 172 941.00 | 175.00 | 1 172 766.00 | 1 172 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 284.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 770 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 172 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 630 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
230 Autres produits | 352.00 | | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
242 Autres charges externes. | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
252 Charges sociales | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
280 Produits financiers | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
294 Charges financières | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 132 229.00 | | | 1 132 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 793.00 | | | 29 793.00 |