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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 457.00 | 289.00 | 168.00 | 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160 567.00 | | 1 160 567.00 | 1 160 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 161 024.00 | 289.00 | 1 160 735.00 | 1 161 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
110 Total général Actif | 1 174 832.00 | 289.00 | 1 174 542.00 | 1 174 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 376 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 634 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 174 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 560 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
230 Autres produits | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
242 Autres charges externes. | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
252 Charges sociales | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
280 Produits financiers | 143 205.00 | | | 143 205.00 |
294 Charges financières | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 519.00 | | | 113 519.00 |