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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 877.00 | 3 185.00 | 4 062.00 |
040 Immobilisations financières | 1 171 358.00 | | 1 171 358.00 | 1 171 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175 420.00 | 877.00 | 1 174 543.00 | 1 175 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
110 Total général Actif | 1 187 546.00 | 877.00 | 1 186 669.00 | 1 187 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 490 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 712.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
230 Autres produits | 563.00 | | | 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
242 Autres charges externes. | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
252 Charges sociales | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | | | 588.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
280 Produits financiers | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
294 Charges financières | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |