| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 355 160.00 | | 1 355 160.00 | 1 355 160.00 |
AP Constructions | 8 283 675.00 | 23 862.00 | 8 259 812.00 | 8 283 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 907.00 | 2 359.00 | 215 547.00 | 217 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 894 912.00 | | 2 894 912.00 | 2 894 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 751 654.00 | 26 222.00 | 12 725 432.00 | 12 751 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 1 420 072.00 | | 1 420 072.00 | 1 420 072.00 |
CF Disponibilités | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 655.00 | | 1 516 655.00 | 1 516 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 268 309.00 | 26 222.00 | 14 242 087.00 | 14 268 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 656.00 | | | -4 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 462.00 | | | -810 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 881.00 | | | 4 184 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 980 725.00 | | | 9 980 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 206.00 | | | 10 057 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 242 087.00 | | | 14 242 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 889.00 | | | 1 051 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 085.00 | | | 828 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 462.00 | | | -810 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 751 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 751 654.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 222.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 980 725.00 | 975 408.00 | 3 943 769.00 | 9 980 725.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 1 420 073.00 | | | 1 420 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 566.00 | 1 423 566.00 | | 1 423 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 206.00 | 1 051 889.00 | 3 943 769.00 | 10 057 206.00 |