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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 2 360 748.00 | 9 718.00 | 2 351 030.00 | 2 360 748.00 |
AP Constructions | 16 128 783.00 | 586 923.00 | 15 541 860.00 | 16 128 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 287.00 | 296 855.00 | 504 431.00 | 801 287.00 |
AX Avances et acomptes | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 299 453.00 | 893 497.00 | 18 405 956.00 | 19 299 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BZ Autres créances | 3 608 789.00 | | 3 608 789.00 | 3 608 789.00 |
CF Disponibilités | 266 710.00 | | 266 710.00 | 266 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 252.00 | | 3 887 252.00 | 3 887 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 186 705.00 | 893 497.00 | 22 293 208.00 | 23 186 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 699.00 | -1 075 509.00 | | -1 516 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 535.00 | -441 191.00 | | -257 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 766.00 | 3 483 301.00 | | 3 225 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 897 396.00 | 18 383 839.00 | | 18 897 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 770.00 | 279 741.00 | | 93 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | 34 577.00 | | 45 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 176.00 | 9 470.00 | | 21 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 142 429.00 | | 48.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 067 442.00 | 18 850 066.00 | | 19 067 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 293 208.00 | 22 333 366.00 | | 22 293 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 372 731.00 | | 2 541 033.00 | 18 372 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614 310.00 | 19 299 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614 310.00 | 19 299 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372 630.00 | | 2 541 033.00 | 18 372 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 245.00 | 388 788.00 | 14 535.00 | 519 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 245.00 | 388 787.00 | 14 535.00 | 519 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 882.00 | 7 742.00 | | 49 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 897 396.00 | 2 083 643.00 | 8 676 224.00 | 18 897 396.00 |
VI Groupe et associés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 443.00 | | | 986 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608 789.00 | 3 608 789.00 | | 3 608 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 642.00 | 3 620 542.00 | 100.00 | 3 620 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 058 074.00 | 2 202 181.00 | 8 676 224.00 | 19 058 074.00 |