| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 2 142 184.00 | 1 287.00 | 2 140 896.00 | 2 142 184.00 |
AP Constructions | 9 948 577.00 | 145 413.00 | 9 803 163.00 | 9 948 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 355.00 | 74 066.00 | 445 288.00 | 519 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 857 845.00 | | 3 857 845.00 | 3 857 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 468 064.00 | 220 768.00 | 16 247 295.00 | 16 468 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BZ Autres créances | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CF Disponibilités | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 552 971.00 | 220 768.00 | 16 332 203.00 | 16 552 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 118.00 | | | -815 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 389.00 | | | -260 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 491.00 | | | 3 924 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 005 317.00 | | | 9 005 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 885.00 | | | 3 347 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 407 711.00 | | | 12 407 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 332 203.00 | | | 16 332 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 359 533.00 | | | 4 359 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 578.00 | | 346 578.00 | 346 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 578.00 | | 346 578.00 | 346 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 546.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 561.00 | | | 352 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 951.00 | | | 612 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 389.00 | | | -260 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 751 654.00 | | | 12 751 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 468 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 467 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751 654.00 | | | 12 751 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 222.00 | 194 547.00 | | 26 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 222.00 | 194 547.00 | | 26 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 917.00 | 5 781.00 | | 17 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 005 317.00 | 975 645.00 | 3 947 704.00 | 9 005 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 329 968.00 | 3 329 968.00 | | 3 329 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 683.00 | | | 969 683.00 |
VP Divers | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 552.00 | 24 452.00 | 100.00 | 24 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 401 342.00 | 4 359 533.00 | 3 947 704.00 | 12 401 342.00 |