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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 2 495 748.00 | 16 176.00 | 2 479 572.00 | 2 495 748.00 |
AP Constructions | 16 222 888.00 | 862 226.00 | 15 360 662.00 | 16 222 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 106.00 | 425 036.00 | 418 070.00 | 843 106.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 575 343.00 | 1 303 439.00 | 18 271 904.00 | 19 575 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 486.00 | 3 000.00 | 8 486.00 | 11 486.00 |
BZ Autres créances | 1 762 001.00 | | 1 762 001.00 | 1 762 001.00 |
CF Disponibilités | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 943.00 | 3 000.00 | 1 936 943.00 | 1 939 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 515 285.00 | 1 306 439.00 | 20 208 847.00 | 21 515 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 234.00 | -1 516 699.00 | | -1 774 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 444.00 | -257 535.00 | | -14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 322.00 | 3 225 766.00 | | 3 211 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 738 738.00 | 18 897 396.00 | | 16 738 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 651.00 | 93 770.00 | | 169 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 233.00 | 9 368.00 | | 9 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 104.00 | 45 684.00 | | 44 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 590.00 | 21 176.00 | | 17 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EA Autres dettes | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 997 525.00 | 19 067 442.00 | | 16 997 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 208 847.00 | 22 293 208.00 | | 20 208 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 299 453.00 | | 275 889.00 | 19 299 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 575 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 575 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 299 352.00 | | 275 889.00 | 19 299 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 497.00 | 409 942.00 | | 893 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 497.00 | 409 941.00 | | 893 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 580.00 | 6 812.00 | | 39 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 738 738.00 | 2 170 517.00 | 8 802 340.00 | 16 738 738.00 |
VI Groupe et associés | 130 071.00 | 130 071.00 | | 130 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 158 658.00 | | | 2 158 658.00 |
VP Divers | 1 762 001.00 | 1 762 001.00 | | 1 762 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 766.00 | 1 775 666.00 | 100.00 | 1 775 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 988 292.00 | 2 387 305.00 | 8 802 340.00 | 16 988 292.00 |