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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 248 684.00 | 3 416.00 | 2 245 268.00 | 2 248 684.00 |
AP Constructions | 14 026 391.00 | 337 222.00 | 13 689 169.00 | 14 026 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 314.00 | 178 607.00 | 583 706.00 | 762 314.00 |
AX Avances et acomptes | 1 335 242.00 | | 1 335 242.00 | 1 335 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 372 731.00 | 519 245.00 | 17 853 486.00 | 18 372 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 529.00 | | 115 529.00 | 115 529.00 |
BZ Autres créances | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 4 314 270.00 | | 4 314 270.00 | 4 314 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 880.00 | | 4 479 880.00 | 4 479 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 852 611.00 | 519 245.00 | 22 333 366.00 | 22 852 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 509.00 | -815 119.00 | | -1 075 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 191.00 | -260 390.00 | | -441 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 301.00 | 3 924 491.00 | | 3 483 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 383 839.00 | 9 005 317.00 | | 18 383 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 741.00 | 3 347 885.00 | | 279 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 30 828.00 | | 34 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470.00 | 8 046.00 | | 9 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9 265.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 850 066.00 | 12 407 712.00 | | 18 850 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 333 366.00 | 16 332 203.00 | | 22 333 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 454 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 476.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 1 001.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 952.00 | -1 001.00 | | 34 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 306.00 | 352 562.00 | | 498 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 497.00 | 612 952.00 | | 939 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 191.00 | -260 390.00 | | -441 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 468 064.00 | | 6 105 846.00 | 16 468 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201 179.00 | 18 372 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 201 179.00 | 18 372 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 467 963.00 | | 6 105 846.00 | 16 467 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 769.00 | 298 476.00 | | 220 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 769.00 | 298 476.00 | | 220 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 183.00 | 7 401.00 | | 38 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 429.00 | 142 429.00 | | 142 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 529.00 | 115 529.00 | | 115 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383 839.00 | 1 924 720.00 | 8 029 941.00 | 18 383 839.00 |
VI Groupe et associés | 241 558.00 | 241 558.00 | | 241 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 479.00 | | | 1 121 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 887.00 | 157 787.00 | 100.00 | 157 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 850 066.00 | 2 360 164.00 | 8 029 941.00 | 18 850 066.00 |