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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 711.00 | 19 968.00 | 13 743.00 | 33 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 711.00 | 19 968.00 | 98 743.00 | 118 711.00 |
060 Stock marchandises | 102 577.00 | | 102 577.00 | 102 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 221.00 | | 105 221.00 | 105 221.00 |
072 Créances – Autres | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
084 Disponibilités | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 234.00 | | 336 234.00 | 336 234.00 |
110 Total général Actif | 454 945.00 | 19 968.00 | 434 977.00 | 454 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 977.00 | |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 473.00 | 26 988.00 | 19 485.00 | 46 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 473.00 | 26 988.00 | 104 485.00 | 131 473.00 |
BT Marchandises | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 387.00 | | 126 387.00 | 126 387.00 |
BZ Autres créances | 43 150.00 | | 43 150.00 | 43 150.00 |
CF Disponibilités | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 903.00 | | 368 903.00 | 368 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 376.00 | 26 988.00 | 473 388.00 | 500 376.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 347.00 | 30 490.00 | | 40 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 9 857.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 61 163.00 | 42 547.00 | | 61 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 897.00 | 65 813.00 | | 55 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 9 832.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 033.00 | 262 335.00 | | 295 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 619.00 | 54 450.00 | | 54 619.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 225.00 | 392 430.00 | | 412 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 388.00 | 434 977.00 | | 473 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 701.00 | 392 430.00 | | 379 701.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 711.00 | | 12 762.00 | 118 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 711.00 | | 12 762.00 | 33 711.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 968.00 | 7 020.00 | | 19 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | 7 020.00 | | 19 968.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 033.00 | 295 033.00 | | 295 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 126 387.00 | | | 126 387.00 |
VB T. V. A. | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
VC Groupe et associés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 170.00 | 5 041.00 | 5 129.00 | 10 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 727.00 | 18 332.00 | 27 395.00 | 45 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 225.00 | 379 701.00 | 32 524.00 | 412 225.00 |