| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 473.00 | 34 762.00 | 11 711.00 | 46 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 473.00 | 34 762.00 | 96 711.00 | 131 473.00 |
BT Marchandises | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CF Disponibilités | 131 755.00 | | 131 755.00 | 131 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 862.00 | | 375 862.00 | 375 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 335.00 | 34 762.00 | 472 573.00 | 507 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 963.00 | 40 347.00 | | 58 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 416.00 | 18 616.00 | | 6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 67 579.00 | 61 163.00 | | 67 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 524.00 | 55 897.00 | | 32 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 018.00 | 3 115.00 | | 98 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 598.00 | 295 033.00 | | 231 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 001.00 | 54 619.00 | | 40 001.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 3 561.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 994.00 | 412 225.00 | | 404 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 573.00 | 473 388.00 | | 472 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 602.00 | 379 701.00 | | 396 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 495.00 | | 1 070 495.00 | 1 070 495.00 |
FG Production vendue services | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 600.00 | | 1 074 600.00 | 1 074 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | 36 471.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | -253.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 753.00 | 1 111 591.00 | | 1 075 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 337.00 | 1 092 975.00 | | 1 069 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 416.00 | 18 616.00 | | 6 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 988.00 | 7 774.00 | | 26 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 988.00 | 7 774.00 | | 26 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 598.00 | 231 598.00 | | 231 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 119 389.00 | 119 389.00 | | 119 389.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 395.00 | 19 003.00 | 8 392.00 | 27 395.00 |
VI Groupe et associés | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 581.00 | 138 581.00 | | 138 581.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 994.00 | 396 602.00 | 8 392.00 | 404 994.00 |