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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 52 620.00 | 22 585.00 | 75 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 205.00 | 52 620.00 | 107 585.00 | 160 205.00 |
BT Marchandises | 162 789.00 | | 162 789.00 | 162 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 450.00 | 18 135.00 | 159 315.00 | 177 450.00 |
BZ Autres créances | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CF Disponibilités | 332 118.00 | | 332 118.00 | 332 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 386.00 | 18 135.00 | 672 251.00 | 690 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 591.00 | 70 755.00 | 779 836.00 | 850 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 113 884.00 | 86 730.00 | | 113 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 128.00 | 27 154.00 | | 31 128.00 |
DL TOTAL (I) | 147 212.00 | 116 084.00 | | 147 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 365.00 | 103 194.00 | | 88 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 738.00 | 309 296.00 | | 387 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 780.00 | 59 769.00 | | 54 780.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 3 681.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 624.00 | 574 984.00 | | 632 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 836.00 | 691 068.00 | | 779 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 624.00 | 488 094.00 | | 632 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 161.00 | | 1 466 161.00 | 1 466 161.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 969.00 | | 1 466 969.00 | 1 466 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 4 941.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 972.00 | 1 305 747.00 | | 1 466 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 845.00 | 1 278 592.00 | | 1 435 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 128.00 | 27 154.00 | | 31 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 205.00 | | | 160 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 437.00 | 4 183.00 | | 48 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | 4 183.00 | | 48 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 738.00 | 387 738.00 | | 387 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
VI Groupe et associés | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 479.00 | 195 479.00 | | 195 479.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 624.00 | 632 624.00 | | 632 624.00 |