| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 858.00 | 41 964.00 | 29 894.00 | 71 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 858.00 | 41 964.00 | 114 894.00 | 156 858.00 |
BT Marchandises | 117 549.00 | | 117 549.00 | 117 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 745.00 | | 205 745.00 | 205 745.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 121.00 | | 446 121.00 | 446 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 979.00 | 41 964.00 | 561 015.00 | 602 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 379.00 | 58 963.00 | | 65 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 351.00 | 6 416.00 | | 21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 88 930.00 | 67 579.00 | | 88 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 752.00 | 32 524.00 | | 23 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 493.00 | 98 018.00 | | 105 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 434.00 | 231 598.00 | | 281 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 40 001.00 | | 59 372.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 2 853.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 085.00 | 404 994.00 | | 472 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 015.00 | 472 573.00 | | 561 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 988.00 | 396 602.00 | | 470 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 683.00 | | 1 220 683.00 | 1 220 683.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 433.00 | | 1 221 433.00 | 1 221 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | 418.00 | | 1 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 904.00 | 1 075 753.00 | | 1 222 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 553.00 | 1 069 337.00 | | 1 201 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 351.00 | 6 416.00 | | 21 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 473.00 | | 25 386.00 | 131 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 473.00 | | 25 386.00 | 46 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 762.00 | 7 203.00 | | 34 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 762.00 | 7 203.00 | | 34 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 434.00 | 281 434.00 | | 281 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 205 745.00 | 205 745.00 | | 205 745.00 |
VB T. V. A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 752.00 | 22 655.00 | 1 097.00 | 23 752.00 |
VI Groupe et associés | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 022.00 | 219 022.00 | | 219 022.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 085.00 | 470 988.00 | 1 097.00 | 472 085.00 |