| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 48 437.00 | 26 768.00 | 75 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 205.00 | 48 437.00 | 111 768.00 | 160 205.00 |
BT Marchandises | 131 923.00 | | 131 923.00 | 131 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 798.00 | 18 135.00 | 145 664.00 | 163 798.00 |
BZ Autres créances | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CF Disponibilités | 285 790.00 | | 285 790.00 | 285 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 435.00 | 18 135.00 | 579 300.00 | 597 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 640.00 | 66 572.00 | 691 068.00 | 757 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 730.00 | 65 379.00 | | 86 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 154.00 | 21 351.00 | | 27 154.00 |
DL TOTAL (I) | 116 084.00 | 88 930.00 | | 116 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 194.00 | 23 752.00 | | 103 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 043.00 | 105 493.00 | | 99 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 296.00 | 281 434.00 | | 309 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 769.00 | 59 372.00 | | 59 769.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 2 034.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 984.00 | 472 085.00 | | 574 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 068.00 | 561 015.00 | | 691 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 094.00 | 470 988.00 | | 488 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 767.00 | | 1 303 767.00 | 1 303 767.00 |
FG Production vendue services | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 560.00 | | 1 304 560.00 | 1 304 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 135.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | 1 464.00 | | 1 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 3 815.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 747.00 | 1 222 904.00 | | 1 305 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 592.00 | 1 201 553.00 | | 1 278 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 154.00 | 21 351.00 | | 27 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 858.00 | | 3 346.00 | 156 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 858.00 | | 3 346.00 | 71 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 964.00 | 6 473.00 | | 41 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 964.00 | 6 473.00 | | 41 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 296.00 | 309 296.00 | | 309 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UX Autres créances clients | 163 798.00 | 163 798.00 | | 163 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 10 366.00 | 79 634.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 194.00 | 5 938.00 | 7 256.00 | 13 194.00 |
VI Groupe et associés | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 722.00 | 179 722.00 | | 179 722.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 984.00 | 488 094.00 | 86 890.00 | 574 984.00 |