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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 430.00 | 19 712.00 | 20 718.00 | 40 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 953.00 | 21 660.00 | 44 293.00 | 65 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 097.00 | 41 372.00 | 145 725.00 | 187 097.00 |
BT Marchandises | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 296.00 | | 349 296.00 | 349 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 393.00 | 41 372.00 | 495 021.00 | 536 393.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
DL TOTAL (I) | 284 478.00 | | | 284 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 543.00 | | | 210 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 021.00 | | | 495 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 021.00 | | | 208 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 816.00 | | 8 945.00 | 179 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 187 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 108 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 502.00 | | 8 945.00 | 101 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 604.00 | 13 432.00 | 1 664.00 | 29 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 604.00 | 13 432.00 | 1 664.00 | 29 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 539.00 | 5 017.00 | 2 522.00 | 7 539.00 |
VI Groupe et associés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 320.00 | 17 626.00 | 8 694.00 | 26 320.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 543.00 | 208 021.00 | 2 522.00 | 210 543.00 |