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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 128.00 | 36 512.00 | 4 616.00 | 41 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 727.00 | 43 598.00 | 28 129.00 | 71 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 233.00 | 80 110.00 | 111 123.00 | 191 233.00 |
BT Marchandises | 173 896.00 | | 173 896.00 | 173 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CF Disponibilités | 338 119.00 | | 338 119.00 | 338 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 928.00 | | 550 928.00 | 550 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 160.00 | 80 110.00 | 662 051.00 | 742 160.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 192.00 | | | 446 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
DL TOTAL (I) | 532 146.00 | | | 532 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 051.00 | | | 662 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 905.00 | | | 129 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 502.00 | | 3 730.00 | 187 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 125.00 | | 3 730.00 | 109 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 393.00 | 12 716.00 | | 67 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 393.00 | 12 716.00 | | 67 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 107.00 | 35 413.00 | 8 694.00 | 44 107.00 |
VW T.V.A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 905.00 | 129 905.00 | | 129 905.00 |