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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 128.00 | 25 894.00 | 15 234.00 | 41 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 145.00 | 28 539.00 | 37 606.00 | 66 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 588.00 | 54 433.00 | 131 154.00 | 185 588.00 |
BT Marchandises | 128 343.00 | | 128 343.00 | 128 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CF Disponibilités | 209 225.00 | | 209 225.00 | 209 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 812.00 | | 364 812.00 | 364 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 400.00 | 54 433.00 | 495 966.00 | 550 400.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 350.00 | | | 332 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
DL TOTAL (I) | 403 977.00 | | | 403 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 966.00 | | | 495 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 588.00 | | 2 712.00 | 185 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 712.00 | | 185 588.00 | 2 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | | 107 274.00 | 2 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 274.00 | | 2 712.00 | 107 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 505.00 | 12 929.00 | | 41 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | 12 929.00 | | 41 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VI Groupe et associés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 554.00 | 20 859.00 | 8 694.00 | 29 554.00 |
VW T.V.A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |