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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 128.00 | 20 233.00 | 20 895.00 | 41 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 433.00 | 21 271.00 | 42 162.00 | 63 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 588.00 | 41 505.00 | 144 083.00 | 185 588.00 |
BT Marchandises | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
BZ Autres créances | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CF Disponibilités | 157 104.00 | | 157 104.00 | 157 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 172.00 | | 338 172.00 | 338 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 759.00 | 41 505.00 | 482 255.00 | 523 759.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DL TOTAL (I) | 345 825.00 | | | 345 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 255.00 | | | 482 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 097.00 | | 16 548.00 | 187 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 15 657.00 | 185 588.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 15 657.00 | 107 274.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 783.00 | | 16 548.00 | 108 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 372.00 | 12 163.00 | 12 030.00 | 41 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 372.00 | 12 163.00 | 12 030.00 | 41 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 614.00 | 30 919.00 | 8 694.00 | 39 614.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |