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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 128.00 | 31 426.00 | 9 702.00 | 41 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 997.00 | 35 967.00 | 32 030.00 | 67 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 502.00 | 67 393.00 | 120 109.00 | 187 502.00 |
BT Marchandises | 155 966.00 | | 155 966.00 | 155 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CF Disponibilités | 287 939.00 | | 287 939.00 | 287 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 223.00 | | 468 223.00 | 468 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 725.00 | 67 393.00 | 588 332.00 | 655 725.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 502.00 | | | 390 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
DL TOTAL (I) | 459 667.00 | | | 459 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 332.00 | | | 588 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 588.00 | | 1 914.00 | 185 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 274.00 | | 1 851.00 | 107 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 314.00 | | 63.00 | 13 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 433.00 | 12 960.00 | | 54 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 433.00 | 12 960.00 | | 54 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VI Groupe et associés | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 498.00 | 18 804.00 | 8 694.00 | 27 498.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 665.00 | 128 665.00 | | 128 665.00 |