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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 514.00 | 11 381.00 | 123 132.00 | 134 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 100.00 | 11 381.00 | 183 718.00 | 195 100.00 |
BT Marchandises | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 319 821.00 | | 319 821.00 | 319 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 238.00 | | 501 238.00 | 501 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 339.00 | 11 381.00 | 684 957.00 | 696 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 99 522.00 | 50 054.00 | | 99 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 288.00 | 49 468.00 | | 58 288.00 |
DL TOTAL (I) | 226 011.00 | 167 722.00 | | 226 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 826.00 | 22 732.00 | | 152 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 220.00 | 32 433.00 | | 32 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 567.00 | 155 212.00 | | 239 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 30 510.00 | | 34 172.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 946.00 | 240 888.00 | | 458 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 957.00 | 408 611.00 | | 684 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 664.00 | 227 658.00 | | 335 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 401.00 | | 132 699.00 | 88 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 195 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 55 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | | 127 899.00 | 6 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 800.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 7 262.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 7 262.00 | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 567.00 | 239 567.00 | | 239 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 826.00 | 29 545.00 | 93 450.00 | 152 826.00 |
VI Groupe et associés | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 946.00 | 335 665.00 | 93 450.00 | 458 946.00 |