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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 647.00 | 7 143.00 | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 038.00 | 42 608.00 | 106 430.00 | 149 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 414.00 | 43 255.00 | 174 159.00 | 217 414.00 |
BT Marchandises | 462 780.00 | | 462 780.00 | 462 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CF Disponibilités | 305 785.00 | | 305 785.00 | 305 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 930.00 | | 814 930.00 | 814 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 345.00 | 43 255.00 | 989 090.00 | 1 032 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 250 734.00 | 157 811.00 | | 250 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 186.00 | 92 923.00 | | 50 186.00 |
DL TOTAL (I) | 369 120.00 | 318 934.00 | | 369 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 509.00 | 123 808.00 | | 97 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 303.00 | 32 790.00 | | 21 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 649.00 | 373 262.00 | | 461 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 507.00 | 82 516.00 | | 39 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 969.00 | 612 378.00 | | 619 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 090.00 | 931 313.00 | | 989 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 789.00 | 514 869.00 | | 543 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 624.00 | | 7 790.00 | 209 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 771.00 | | 7 790.00 | 55 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 038.00 | | | 149 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 917.00 | 16 338.00 | | 26 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | 15 691.00 | | 26 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 649.00 | 461 649.00 | | 461 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 509.00 | 21 329.00 | 76 180.00 | 97 509.00 |
VI Groupe et associés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VW T.V.A. | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 970.00 | 543 789.00 | 76 180.00 | 619 970.00 |