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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 3 244.00 | 4 546.00 | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 400.00 | 53 557.00 | 100 843.00 | 154 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 776.00 | 56 801.00 | 165 975.00 | 222 776.00 |
BT Marchandises | 431 378.00 | | 431 378.00 | 431 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
CF Disponibilités | 744 158.00 | | 744 158.00 | 744 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 383.00 | | 1 237 383.00 | 1 237 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 160.00 | 56 801.00 | 1 403 359.00 | 1 460 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 300 920.00 | 250 734.00 | | 300 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 087.00 | 50 186.00 | | 133 087.00 |
DL TOTAL (I) | 502 207.00 | 369 120.00 | | 502 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 381.00 | 97 509.00 | | 112 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 437.00 | 21 303.00 | | 42 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 865.00 | 461 649.00 | | 641 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 466.00 | 39 507.00 | | 104 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 151.00 | 619 969.00 | | 901 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 359.00 | 989 090.00 | | 1 403 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 414.00 | | 10 391.00 | 217 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 029.00 | 222 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 029.00 | 154 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 038.00 | | 10 391.00 | 149 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 255.00 | 18 575.00 | 5 029.00 | 43 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 2 597.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 608.00 | 15 978.00 | 5 029.00 | 42 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 866.00 | 641 866.00 | | 641 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 382.00 | 38 172.00 | 74 210.00 | 112 382.00 |
VI Groupe et associés | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VW T.V.A. | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 151.00 | 826 941.00 | 74 210.00 | 901 151.00 |