| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 038.00 | 26 916.00 | 122 121.00 | 149 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 624.00 | 26 916.00 | 182 707.00 | 209 624.00 |
BT Marchandises | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CF Disponibilités | 527 448.00 | | 527 448.00 | 527 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 605.00 | | 748 605.00 | 748 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 230.00 | 26 916.00 | 931 313.00 | 958 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 157 811.00 | 99 522.00 | | 157 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 923.00 | 58 288.00 | | 92 923.00 |
DL TOTAL (I) | 318 934.00 | 226 011.00 | | 318 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 808.00 | 152 826.00 | | 123 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | 32 220.00 | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 262.00 | 239 567.00 | | 373 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 516.00 | 34 172.00 | | 82 516.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 378.00 | 458 946.00 | | 612 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 313.00 | 684 957.00 | | 931 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 869.00 | 335 664.00 | | 514 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 101.00 | | 14 524.00 | 195 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 515.00 | | 14 524.00 | 134 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382.00 | 15 535.00 | | 11 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 382.00 | 15 535.00 | | 11 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 263.00 | 373 263.00 | | 373 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 808.00 | 26 299.00 | 86 480.00 | 123 808.00 |
VI Groupe et associés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 163.00 | 37 163.00 | 4.00 | 37 163.00 |
VW T.V.A. | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 379.00 | 514 869.00 | 86 480.00 | 612 379.00 |