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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 5 841.00 | 1 949.00 | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 427.00 | 69 001.00 | 101 425.00 | 170 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 357.00 | 74 842.00 | 164 514.00 | 239 357.00 |
BT Marchandises | 500 985.00 | | 500 985.00 | 500 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
CF Disponibilités | 652 723.00 | | 652 723.00 | 652 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 991.00 | | 1 296 991.00 | 1 296 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 348.00 | 74 842.00 | 1 461 506.00 | 1 536 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 434 007.00 | 300 920.00 | | 434 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 834.00 | 133 087.00 | | 78 834.00 |
DL TOTAL (I) | 581 042.00 | 502 207.00 | | 581 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 209.00 | 112 381.00 | | 74 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 338.00 | 42 437.00 | | 64 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 093.00 | 641 865.00 | | 651 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 822.00 | 104 466.00 | | 90 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 463.00 | 901 151.00 | | 880 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 506.00 | 1 403 359.00 | | 1 461 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 720.00 | 826 941.00 | | 844 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 776.00 | | 18 825.00 | 222 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 239 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 170 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 400.00 | | 18 271.00 | 154 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 554.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 801.00 | 20 285.00 | 2 244.00 | 56 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 2 597.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 557.00 | 17 688.00 | 2 244.00 | 53 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |