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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BF Prêts | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 663.00 | | 862 663.00 | 862 663.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 582 732.00 | | 582 732.00 | 582 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 032.00 | | 583 032.00 | 583 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 695.00 | | 1 445 696.00 | 1 445 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
CU Autres participations | 758 724.00 | | 758 724.00 | 758 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 873.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 119.00 | 54 581.00 | | 302 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 904.00 | 248 165.00 | | 397 904.00 |
DL TOTAL (I) | 738 522.00 | 340 619.00 | | 738 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 156.00 | 594 324.00 | | 621 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 3 240.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 162.00 | 90 882.00 | | 80 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 173.00 | 761 556.00 | | 707 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 695.00 | 1 102 175.00 | | 1 445 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 173.00 | 688 446.00 | | 707 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 398.00 | 109 198.00 | | 187 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 240.00 | 362 705.00 | | 599 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 337.00 | 114 540.00 | | 201 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 904.00 | 248 165.00 | | 397 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 024.00 | | | 787 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 024.00 | | | 787 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 156.00 | 621 156.00 | | 621 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
UP Prêts | 101 137.00 | 1 437.00 | | 101 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 240.00 | 1 737.00 | 102 502.00 | 104 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 173.00 | 707 173.00 | | 707 173.00 |