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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BF Prêts | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 506.00 | | 1 264 506.00 | 1 264 506.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 475 331.00 | | 475 331.00 | 475 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 331.00 | | 475 331.00 | 475 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 839.00 | | 1 739 839.00 | 1 739 839.00 |
CU Autres participations | 1 157 577.00 | | 1 157 577.00 | 1 157 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 700 022.00 | 302 119.00 | | 700 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 084.00 | 397 904.00 | | 810 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 606.00 | 738 522.00 | | 1 548 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 676.00 | 621 156.00 | | 13 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 854.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 756.00 | 80 162.00 | | 172 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 232.00 | 707 173.00 | | 191 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 839.00 | 1 445 695.00 | | 1 739 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 232.00 | 707 173.00 | | 191 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 492.00 | 187 398.00 | | 337 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 011.00 | 599 240.00 | | 1 160 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 927.00 | 201 337.00 | | 349 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 084.00 | 397 904.00 | | 810 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 663.00 | | 432 457.00 | 862 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 614.00 | 1 264 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 614.00 | 1 264 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 663.00 | | 432 457.00 | 862 663.00 |