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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BF Prêts | 331 593.00 | | 331 593.00 | 331 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 179.00 | | 2 472 179.00 | 2 472 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 056.00 | 4 465.00 | 494 590.00 | 499 056.00 |
CF Disponibilités | 1 578 614.00 | | 1 578 614.00 | 1 578 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 670.00 | 4 465.00 | 2 073 204.00 | 2 077 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 850.00 | 4 465.00 | 4 545 384.00 | 4 549 850.00 |
CU Autres participations | 2 128 540.00 | | 2 128 540.00 | 2 128 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 265 725.00 | | | 3 265 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 314.00 | | | 946 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 539.00 | | | 4 250 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 557.00 | | | 215 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 845.00 | | | 294 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 384.00 | | | 4 545 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 845.00 | | | 294 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 296.00 | | | 370 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 562.00 | | | 1 378 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 248.00 | | | 432 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 314.00 | | | 946 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 149.00 | | 538 931.00 | 2 071 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 900.00 | 2 472 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 900.00 | 2 472 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 149.00 | | 538 931.00 | 2 071 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 336.00 | 4 465.00 | 8 336.00 | 8 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | 4 465.00 | 8 336.00 | 8 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 336.00 | 4 465.00 | 8 336.00 | 8 336.00 |
UG ‐ Financières | | 4 465.00 | 8 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UP Prêts | 331 593.00 | | 331 593.00 | 331 593.00 |
VI Groupe et associés | 215 557.00 | 215 557.00 | | 215 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 639.00 | | 343 639.00 | 343 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 845.00 | 294 845.00 | | 294 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
ST Autres comptes | 662.00 | | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |