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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BF Prêts | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 328.00 | | 1 533 328.00 | 1 533 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 169.00 | | 389 169.00 | 389 169.00 |
CF Disponibilités | 729 973.00 | | 729 973.00 | 729 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 142.00 | | 1 119 142.00 | 1 119 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 471.00 | | 2 652 471.00 | 2 652 471.00 |
CU Autres participations | 1 423 407.00 | | 1 423 407.00 | 1 423 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 106.00 | 700 022.00 | | 1 510 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 479.00 | 810 084.00 | | 932 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 085.00 | 1 548 606.00 | | 2 481 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 901.00 | 13 676.00 | | 84 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 800.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 484.00 | 172 756.00 | | 81 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 385.00 | 191 232.00 | | 171 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 471.00 | 1 739 839.00 | | 2 652 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 385.00 | 191 232.00 | | 171 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 808.00 | 337 492.00 | | 404 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 750.00 | 1 160 011.00 | | 1 388 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 270.00 | 349 927.00 | | 456 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 479.00 | 810 084.00 | | 932 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 507.00 | | 271 812.00 | 1 264 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 1 533 328.00 | 2 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 991.00 | | 1 533 328.00 | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 507.00 | | 271 812.00 | 1 264 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UP Prêts | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
VI Groupe et associés | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
ST Autres comptes | 999.00 | | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |