| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 113.00 | 38 274.00 | 99 839.00 | 138 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 113.00 | 38 274.00 | 99 839.00 | 138 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
110 Total général Actif | 292 157.00 | 38 274.00 | 253 882.00 | 292 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 745.00 | | | 324 745.00 |
222 Production stockée | -6 526.00 | | | -6 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
230 Autres produits | 959.00 | | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 252.00 | | | 320 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
252 Charges sociales | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 225.00 | | | 263 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
294 Charges financières | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 513.00 | | | 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |