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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 955.00 | 63 299.00 | 81 656.00 | 144 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 955.00 | 63 299.00 | 81 656.00 | 144 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 680.00 | 6 675.00 | 26 005.00 | 32 680.00 |
072 Créances – Autres | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
084 Disponibilités | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 418.00 | 6 675.00 | 212 743.00 | 219 418.00 |
110 Total général Actif | 364 373.00 | 69 974.00 | 294 399.00 | 364 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 452.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
222 Production stockée | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 779.00 | | | 461 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
242 Autres charges externes. | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 707.00 | | | 159 707.00 |
252 Charges sociales | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
262 Autres charges | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 697.00 | | | 362 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 649.00 | | | 649.00 |
294 Charges financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |