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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 083.00 | 10 260.00 | 21 822.00 | 32 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 559.00 | 17 683.00 | 43 876.00 | 61 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 641.00 | 27 943.00 | 65 698.00 | 93 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 771.00 | 6 675.00 | 80 096.00 | 86 771.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CF Disponibilités | 157 068.00 | | 157 068.00 | 157 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 859.00 | 6 675.00 | 276 184.00 | 282 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 500.00 | 34 618.00 | 341 882.00 | 376 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 023.00 | | | 139 023.00 |
DL TOTAL (I) | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 204.00 | | | 195 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 882.00 | | | 341 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 335.00 | | 672 336.00 | 672 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 335.00 | | 672 335.00 | 672 335.00 |
FM Production stockée | | | -4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 371.00 | | | -13 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 085.00 | | | 714 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 062.00 | | | 575 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 023.00 | | | 139 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 955.00 | | 62 696.00 | 144 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 009.00 | 93 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 009.00 | 93 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 955.00 | | 62 696.00 | 144 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 299.00 | 26 482.00 | 61 838.00 | 63 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 299.00 | 26 482.00 | 61 838.00 | 63 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UX Autres créances clients | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 054.00 | 10 988.00 | 23 066.00 | 34 054.00 |
VI Groupe et associés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 204.00 | 172 138.00 | 23 066.00 | 195 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
ST Autres comptes | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |