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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 199.00 | 14 488.00 | 16 711.00 | 31 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 315.00 | 37 557.00 | 25 759.00 | 63 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 515.00 | 52 045.00 | 42 470.00 | 94 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 021.00 | 6 675.00 | 52 346.00 | 59 021.00 |
BZ Autres créances | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CF Disponibilités | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 022.00 | 6 675.00 | 173 347.00 | 180 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 537.00 | 58 720.00 | 215 817.00 | 274 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 593.00 | | | 85 593.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 696.00 | | | 127 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 817.00 | | | 215 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 998.00 | | 362 998.00 | 362 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 998.00 | | 362 998.00 | 362 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 737.00 | | | 372 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 317.00 | | | 371 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 94 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 94 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 414.00 | 12 752.00 | 2 122.00 | 41 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 414.00 | 12 752.00 | 2 122.00 | 41 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 968.00 | 7 977.00 | 6 991.00 | 14 968.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 915.00 | 120 915.00 | | 120 915.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 696.00 | 120 705.00 | 6 991.00 | 127 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |