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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 167.00 | 36 605.00 | 113 562.00 | 150 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 277.00 | 2 469.00 | 1 809.00 | 4 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 449.00 | 39 074.00 | 115 375.00 | 154 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 324.00 | 18 386.00 | 429 938.00 | 448 324.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CF Disponibilités | 650 008.00 | | 650 008.00 | 650 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 426.00 | 18 386.00 | 1 113 040.00 | 1 131 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 875.00 | 57 460.00 | 1 228 415.00 | 1 285 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 369.00 | 182 816.00 | | 245 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 120.00 | 162 553.00 | | 167 120.00 |
DL TOTAL (I) | 456 489.00 | 389 369.00 | | 456 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 843.00 | 155 513.00 | | 179 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 290.00 | 157 983.00 | | 152 290.00 |
EA Autres dettes | 39 794.00 | 6 339.00 | | 39 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 926.00 | 319 836.00 | | 771 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 415.00 | 709 205.00 | | 1 228 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 1 482 007.00 | | 1 482 007.00 | 1 482 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 857.00 | | 1 482 857.00 | 1 482 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 210.00 | 67 095.00 | | 64 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 114.00 | 1 377 278.00 | | 1 493 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 994.00 | 1 214 725.00 | | 1 325 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 120.00 | 162 553.00 | | 167 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 854.00 | 19 220.00 | | 19 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 19 220.00 | | 19 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 843.00 | 179 843.00 | | 179 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 794.00 | 439 794.00 | | 439 794.00 |
UX Autres créances clients | 448 324.00 | | | 448 324.00 |
VP Divers | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 019.00 | 450 332.00 | 30 687.00 | 481 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 926.00 | 771 926.00 | | 771 926.00 |