| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 155.00 | 144.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
AN Terrains | 158 409.00 | 102 244.00 | 56 165.00 | 158 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 261.00 | 1 345 803.00 | 594 458.00 | 1 940 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 295.00 | 271 603.00 | 87 691.00 | 359 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BF Prêts | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 142.00 | 1 719 805.00 | 1 266 337.00 | 2 986 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 333.00 | 91 989.00 | 565 344.00 | 657 333.00 |
BZ Autres créances | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
CF Disponibilités | 842 742.00 | | 842 742.00 | 842 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 201.00 | 91 989.00 | 1 509 212.00 | 1 601 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 343.00 | 1 811 794.00 | 2 775 549.00 | 4 587 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 598.00 | 757 062.00 | | 1 182 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 842.00 | 425 535.00 | | 221 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 448 440.00 | 1 227 181.00 | | 1 448 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 519.00 | 1 291 505.00 | | 1 035 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 48 563.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 891.00 | 45 704.00 | | 81 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 310.00 | 251 700.00 | | 209 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 109.00 | 1 637 472.00 | | 1 327 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 549.00 | 2 864 653.00 | | 2 775 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 2 457 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 713.00 | | | 515 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 203.00 | | 123 192.00 | 2 336 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 2 164.00 | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 708.00 | 255 527.00 | 1 431.00 | 1 465 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 100.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 653.00 | 255 427.00 | 1 431.00 | 1 465 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
UP Prêts | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 657 333.00 | 547 193.00 | 110 140.00 | 657 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 519.00 | 259 352.00 | 776 167.00 | 1 035 519.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 825.00 | | | 255 825.00 |
VP Divers | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 310.00 | 209 310.00 | | 209 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 781.00 | 648 319.00 | 122 462.00 | 770 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 109.00 | 550 942.00 | 776 167.00 | 1 327 109.00 |