| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 255.00 | 44.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
AN Terrains | 158 409.00 | 116 806.00 | 41 602.00 | 158 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 721.00 | 1 574 292.00 | 402 428.00 | 1 976 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 980.00 | 291 183.00 | 89 797.00 | 380 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 982.00 | 1 982 536.00 | 1 059 445.00 | 3 041 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 308.00 | 92 346.00 | 480 962.00 | 573 308.00 |
BZ Autres créances | 202 420.00 | | 202 420.00 | 202 420.00 |
CF Disponibilités | 1 088 773.00 | | 1 088 773.00 | 1 088 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 346.00 | 92 346.00 | 1 776 000.00 | 1 868 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 328.00 | 2 074 882.00 | 2 835 445.00 | 4 910 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 440.00 | 1 182 598.00 | | 1 404 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 646.00 | 221 842.00 | | 197 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 086.00 | 1 448 440.00 | | 1 646 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 002.00 | 1 035 519.00 | | 777 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 991.00 | 81 891.00 | | 118 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 876.00 | 209 310.00 | | 288 876.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 360.00 | 1 327 109.00 | | 1 189 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 445.00 | 2 775 549.00 | | 2 835 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FG Production vendue services | 1 555 674.00 | | 1 555 674.00 | 1 555 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 065.00 | | 1 558 065.00 | 1 558 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 90.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 90.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 12 241.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 039.00 | 119 960.00 | | 103 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 184.00 | 1 346 557.00 | | 1 616 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 538.00 | 1 124 715.00 | | 1 418 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 646.00 | 221 842.00 | | 197 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 142.00 | | 58 445.00 | 2 986 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | 10 159.00 | 2 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 606.00 | | 3 041 982.00 | 2 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 2 516 110.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 713.00 | | | 515 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 964.00 | | 58 445.00 | 2 457 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 805.00 | 262 731.00 | | 1 719 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 100.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 650.00 | 262 632.00 | | 1 719 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 991.00 | 118 991.00 | | 118 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 876.00 | 288 876.00 | | 288 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UP Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 573 308.00 | 462 739.00 | 110 569.00 | 573 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 002.00 | 261 752.00 | 515 250.00 | 777 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 354.00 | | | 258 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 420.00 | 202 420.00 | | 202 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 589.00 | 669 004.00 | 120 585.00 | 789 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 360.00 | 674 110.00 | 515 250.00 | 1 189 360.00 |