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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 55.00 | 244.00 | 299.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
AN Terrains | 158 409.00 | 87 681.00 | 70 728.00 | 158 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 232.00 | 1 125 181.00 | 694 051.00 | 1 819 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 562.00 | 252 792.00 | 105 770.00 | 358 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BF Prêts | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 216.00 | 1 465 708.00 | 1 396 508.00 | 2 862 216.00 |
BZ Autres créances | 643 858.00 | 98 407.00 | 545 450.00 | 643 858.00 |
CF Disponibilités | 916 742.00 | | 916 742.00 | 916 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 553.00 | 98 407.00 | 1 468 145.00 | 1 566 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 769.00 | 1 564 116.00 | 2 864 653.00 | 4 428 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 757 062.00 | 384 489.00 | | 757 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 535.00 | 372 573.00 | | 425 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 181.00 | 801 646.00 | | 1 227 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 505.00 | 1 544 961.00 | | 1 291 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 563.00 | 18 698.00 | | 48 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 704.00 | 123 887.00 | | 45 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 700.00 | 306 560.00 | | 251 700.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 472.00 | 1 994 218.00 | | 1 637 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 653.00 | 2 795 864.00 | | 2 864 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 386.00 | | 233 173.00 | 2 629 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 336 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 414.00 | | 299.00 | 515 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 329.00 | | 232 874.00 | 2 103 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 521.00 | 228 187.00 | | 1 237 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 521.00 | 228 132.00 | | 1 237 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 700.00 | 251 700.00 | | 251 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
UP Prêts | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 982.00 | 623 982.00 | | 623 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 505.00 | 256 984.00 | 1 014 794.00 | 1 291 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 968.00 | 649 811.00 | 10 157.00 | 659 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 472.00 | 602 951.00 | 1 014 794.00 | 1 637 472.00 |