| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
AN Terrains | 158 409.00 | 73 118.00 | 85 291.00 | 158 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 157.00 | 929 875.00 | 657 281.00 | 1 587 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 763.00 | 234 528.00 | 123 235.00 | 357 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 386.00 | 1 237 521.00 | 1 391 865.00 | 2 629 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 090.00 | 100 378.00 | 618 712.00 | 719 090.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 757 825.00 | | 757 825.00 | 757 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 378.00 | 100 378.00 | 1 403 999.00 | 1 504 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 763.00 | 1 337 899.00 | 2 795 864.00 | 4 133 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 489.00 | 245 369.00 | | 384 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 573.00 | 167 120.00 | | 372 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 801 646.00 | 456 489.00 | | 801 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 961.00 | | | 1 544 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 698.00 | 400 000.00 | | 18 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 887.00 | 179 843.00 | | 123 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 560.00 | 152 290.00 | | 306 560.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 39 794.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 218.00 | 771 926.00 | | 1 994 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 864.00 | 1 228 415.00 | | 2 795 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 449.00 | | 2 474 952.00 | 154 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 629 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 444.00 | | 1 948 885.00 | 154 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 10 653.00 | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 074.00 | 131 449.00 | | 39 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 074.00 | 131 449.00 | | 39 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 719 090.00 | 591 696.00 | 127 394.00 | 719 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 961.00 | 254 623.00 | 1 035 189.00 | 1 544 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749 998.00 | | | 1 749 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 356.00 | | | 206 356.00 |
VP Divers | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 560.00 | 306 560.00 | | 306 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 053.00 | 619 159.00 | 137 894.00 | 757 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 218.00 | 703 881.00 | 1 035 189.00 | 1 994 218.00 |