| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 429.00 | 2 419.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 246.00 | 7 068.00 | 7 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 163.00 | 676.00 | 12 487.00 | 13 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 526.00 | | 1 653 526.00 | 1 653 526.00 |
BZ Autres créances | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
CF Disponibilités | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 503.00 | | 1 848 503.00 | 1 848 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 666.00 | 676.00 | 1 860 990.00 | 1 861 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
DL TOTAL (I) | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
DP Provisions pour risques | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 872.00 | | | 229 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 244.00 | | | 488 244.00 |
EA Autres dettes | 207 134.00 | | | 207 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 070.00 | | | 752 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 321.00 | | | 1 677 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 990.00 | | | 1 860 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 321.00 | | | 1 677 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 053.00 | | 1 787 053.00 | 1 787 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 053.00 | | 1 787 053.00 | 1 787 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 654.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 462.00 | | | -18 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 071.00 | | | 1 881 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 118.00 | | | 1 844 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 056.00 | 14 654.00 | 16 481.00 | 119 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 056.00 | 14 654.00 | 16 481.00 | 119 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 654.00 | 16 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 872.00 | 229 872.00 | | 229 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 070.00 | 752 070.00 | | 752 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 526.00 | | | 1 653 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VI Groupe et associés | 207 134.00 | 207 134.00 | | 207 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 104.00 | 1 737 104.00 | 3 000.00 | 1 740 104.00 |
VW T.V.A. | 251 089.00 | 251 089.00 | | 251 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 321.00 | 1 677 321.00 | | 1 677 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
ST Autres comptes | 221 399.00 | | | 221 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 321 423.00 | | | 321 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 658.00 | | | 401 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 831.00 | | | 121 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 220.00 | | | 675 220.00 |