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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 904.00 | 137 867.00 | 270 037.00 | 407 904.00 |
AH Fonds commercial | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 314.00 | 27 441.00 | 29 874.00 | 57 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 854.00 | 165 307.00 | 767 546.00 | 932 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 452.00 | | 1 523 452.00 | 1 523 452.00 |
BZ Autres créances | 117 212.00 | | 117 212.00 | 117 212.00 |
CF Disponibilités | 929 774.00 | | 929 774.00 | 929 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 604.00 | | 2 570 604.00 | 2 570 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 458.00 | 165 307.00 | 3 338 150.00 | 3 503 458.00 |
CU Autres participations | 393 796.00 | | 393 796.00 | 393 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 091.00 | 68 304.00 | | 145 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 271.00 | 76 786.00 | | 235 271.00 |
DK Provisions réglementées | 2 267.00 | 101.00 | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 404 629.00 | 167 192.00 | | 404 629.00 |
DP Provisions pour risques | 17 516.00 | 20 172.00 | | 17 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 612.00 | 158 202.00 | | 143 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 128.00 | 178 374.00 | | 161 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 458.00 | 633 706.00 | | 359 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 718.00 | 639 076.00 | | 700 718.00 |
EA Autres dettes | 1 140 314.00 | 1 041 428.00 | | 1 140 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 905.00 | 388 335.00 | | 571 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 394.00 | 2 702 544.00 | | 2 772 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 150.00 | 3 048 110.00 | | 3 338 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 619.00 | | 3 225 619.00 | 3 225 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 619.00 | | 3 225 619.00 | 3 225 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 156.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | 101.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 551.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -551.00 | | -2 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 865.00 | 13 102.00 | | 19 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 648.00 | 12 428.00 | | -31 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 961.00 | 2 830 450.00 | | 3 464 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 690.00 | 2 753 663.00 | | 3 229 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 271.00 | 76 786.00 | | 235 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 454.00 | | 4 400.00 | 928 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 443.00 | | | 477 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 696.00 | | 4 400.00 | 393 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 037.00 | 161 270.00 | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 135 539.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | 25 731.00 | | 1 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | 2 166.00 | | 101.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 374.00 | 39 156.00 | 56 402.00 | 178 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 475.00 | 41 322.00 | 56 402.00 | 178 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 156.00 | 56 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 458.00 | 359 458.00 | | 359 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 905.00 | 571 905.00 | | 571 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 452.00 | 1 523 452.00 | | 1 523 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VC Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 973.00 | 1 129 973.00 | | 1 129 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 964.00 | 1 640 664.00 | 4 300.00 | 1 644 964.00 |
VW T.V.A. | 310 305.00 | 310 305.00 | | 310 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 394.00 | 2 772 394.00 | | 2 772 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |