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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 066.00 | 476 772.00 | 42 294.00 | 519 066.00 |
AH Fonds commercial | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 314.00 | 53 904.00 | 3 411.00 | 57 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 219.00 | 530 676.00 | 119 543.00 | 650 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 051.00 | 172 935.00 | 2 057 116.00 | 2 230 051.00 |
BZ Autres créances | 149 294.00 | | 149 294.00 | 149 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 895 620.00 | | 1 895 620.00 | 1 895 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 993.00 | 172 935.00 | 4 109 058.00 | 4 281 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 212.00 | 703 611.00 | 4 228 601.00 | 4 932 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 980.00 | 228 891.00 | | 605 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 758.00 | 527 089.00 | | 283 758.00 |
DL TOTAL (I) | 911 738.00 | 777 980.00 | | 911 738.00 |
DP Provisions pour risques | 59 746.00 | 101 718.00 | | 59 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 423.00 | 208 714.00 | | 233 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 169.00 | 310 432.00 | | 293 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 931.00 | 545 797.00 | | 527 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 046.00 | 1 094 744.00 | | 1 123 046.00 |
EA Autres dettes | 55 474.00 | 18 208.00 | | 55 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317 243.00 | 1 627 627.00 | | 1 317 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 694.00 | 3 286 377.00 | | 3 023 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 601.00 | 4 374 789.00 | | 4 228 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 056 508.00 | 74 668.00 | 5 131 176.00 | 5 056 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 508.00 | 74 668.00 | 5 131 176.00 | 5 056 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 267.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 048.00 | 9 665.00 | | 66 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 675.00 | -12 943.00 | | 69 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 609.00 | 3 839 970.00 | | 5 237 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 852.00 | 3 312 881.00 | | 4 953 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 758.00 | 527 089.00 | | 283 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 219.00 | | | 650 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 605.00 | | | 588 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 872.00 | 172 804.00 | | 357 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 700.00 | 172 073.00 | | 304 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 172.00 | 731.00 | | 53 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 432.00 | 60 281.00 | 77 544.00 | 310 432.00 |
6T Sur comptes clients | 31 375.00 | 154 935.00 | 13 375.00 | 31 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 375.00 | 154 935.00 | 13 375.00 | 31 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 807.00 | 215 216.00 | 90 919.00 | 341 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 216.00 | 90 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 931.00 | 527 931.00 | | 527 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 827.00 | 348 827.00 | | 348 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 472.00 | 253 472.00 | | 253 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317 243.00 | 1 317 243.00 | | 1 317 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 479.00 | 2 006 479.00 | | 2 006 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 572.00 | 223 572.00 | | 223 572.00 |
VB T. V. A. | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 223.00 | 2 385 923.00 | 4 300.00 | 2 390 223.00 |
VW T.V.A. | 499 899.00 | 499 899.00 | | 499 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 694.00 | 3 023 694.00 | | 3 023 694.00 |