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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 066.00 | 304 700.00 | 214 366.00 | 519 066.00 |
AH Fonds commercial | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 314.00 | 53 172.00 | 4 142.00 | 57 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 219.00 | 357 872.00 | 292 347.00 | 650 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 466.00 | 31 375.00 | 2 403 091.00 | 2 434 466.00 |
BZ Autres créances | 142 561.00 | | 142 561.00 | 142 561.00 |
CF Disponibilités | 1 536 790.00 | | 1 536 790.00 | 1 536 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 817.00 | 31 375.00 | 4 082 442.00 | 4 113 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 036.00 | 389 247.00 | 4 374 789.00 | 4 764 036.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 891.00 | 145 091.00 | | 228 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 089.00 | 235 271.00 | | 527 089.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 777 980.00 | 404 629.00 | | 777 980.00 |
DP Provisions pour risques | 101 718.00 | 17 516.00 | | 101 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 714.00 | 143 612.00 | | 208 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 432.00 | 161 128.00 | | 310 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 797.00 | 359 458.00 | | 545 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 744.00 | 700 718.00 | | 1 094 744.00 |
EA Autres dettes | 18 208.00 | 1 140 314.00 | | 18 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 627.00 | 571 905.00 | | 1 627 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 377.00 | 2 772 394.00 | | 3 286 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 789.00 | 3 338 150.00 | | 4 374 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 653.00 | 75 611.00 | 3 330 264.00 | 3 254 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 653.00 | 75 611.00 | 3 330 264.00 | 3 254 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | -2 166.00 | | 2 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 665.00 | 19 865.00 | | 9 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 943.00 | -31 648.00 | | -12 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 970.00 | 3 464 961.00 | | 3 839 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 881.00 | 3 229 690.00 | | 3 312 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 089.00 | 235 271.00 | | 527 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 854.00 | | -282 635.00 | 932 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 443.00 | | 111 162.00 | 477 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 096.00 | | -393 796.00 | 398 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 307.00 | 192 565.00 | | 165 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 867.00 | 166 833.00 | | 137 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | 25 731.00 | | 27 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 267.00 | 2 166.00 | 4 433.00 | 2 267.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 128.00 | 320 339.00 | 27 795.00 | 161 128.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 375.00 | 31 375.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 375.00 | 31 375.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 163 395.00 | 385 254.00 | 32 228.00 | 163 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 860.00 | 27 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 166.00 | 4 434.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |