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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 903.00 | 2 327.00 | 405 575.00 | 407 903.00 |
AH Fonds commercial | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 314.00 | 1 709.00 | 55 605.00 | 57 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 453.00 | 4 037.00 | 924 416.00 | 928 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 949.00 | | 1 304 949.00 | 1 304 949.00 |
BZ Autres créances | 588 710.00 | | 588 710.00 | 588 710.00 |
CF Disponibilités | 230 033.00 | | 230 033.00 | 230 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 123 693.00 | | 2 123 693.00 | 2 123 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 147.00 | 4 037.00 | 3 048 110.00 | 3 052 147.00 |
CU Autres participations | 393 696.00 | | 393 696.00 | 393 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 304.00 | 44 440.00 | | 68 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 786.00 | 23 863.00 | | 76 786.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 167 191.00 | 90 304.00 | | 167 191.00 |
DP Provisions pour risques | 20 172.00 | 33 034.00 | | 20 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 202.00 | 122 269.00 | | 158 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 374.00 | 155 303.00 | | 178 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 705.00 | 352 147.00 | | 633 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 076.00 | 591 508.00 | | 639 076.00 |
EA Autres dettes | 1 041 427.00 | 1 465.00 | | 1 041 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 334.00 | 541 672.00 | | 388 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 544.00 | 1 486 793.00 | | 2 702 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 110.00 | 1 732 401.00 | | 3 048 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 714 010.00 | | 2 714 010.00 | 2 714 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 010.00 | | 2 714 010.00 | 2 714 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 101.00 | 21 264.00 | | 13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 6 349.00 | | 12 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 449.00 | 2 215 993.00 | | 2 830 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 663.00 | 2 192 130.00 | | 2 753 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 786.00 | 23 863.00 | | 76 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 162.00 | | 918 291.00 | 10 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 848.00 | | 474 595.00 | 2 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | 50 000.00 | 7 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 393 696.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 705.00 | 633 705.00 | | 633 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 802.00 | 187 802.00 | | 187 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 334.00 | 388 334.00 | | 388 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 949.00 | 1 304 949.00 | | 1 304 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
VC Groupe et associés | 467 748.00 | 467 748.00 | | 467 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 748.00 | 1 037 748.00 | | 1 037 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 660.00 | 1 893 660.00 | | 1 893 660.00 |
VW T.V.A. | 268 947.00 | 268 947.00 | | 268 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 544.00 | 2 702 544.00 | | 2 702 544.00 |