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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 290.00 | 1 600 000.00 | 4 514 290.00 | 6 114 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 216.00 | | 160 216.00 | 160 216.00 |
BZ Autres créances | 868 791.00 | | 868 791.00 | 868 791.00 |
CF Disponibilités | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 405.00 | | 1 102 405.00 | 1 102 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 695.00 | 1 600 000.00 | 5 616 695.00 | 7 216 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
CU Autres participations | 5 586 290.00 | 1 600 000.00 | 3 986 290.00 | 5 586 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 118.00 | 886 118.00 | | 886 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 169.00 | 929 169.00 | | 929 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 502.00 | 23 458.00 | | 39 502.00 |
DG Autres réserves | 750 515.00 | 445 694.00 | | 750 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 019.00 | 320 866.00 | | 466 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 322.00 | 2 605 304.00 | | 3 071 322.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 709 099.00 | 709 099.00 | | 709 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 915.00 | 672 102.00 | | 545 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 784.00 | 1 235 446.00 | | 1 140 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | 9 783.00 | | 18 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 362.00 | 138 912.00 | | 110 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 372.00 | 2 765 343.00 | | 2 545 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 695.00 | 5 370 646.00 | | 5 616 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 829.00 | 1 523 254.00 | | 1 431 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 819.00 | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 594.00 | | 323 594.00 | 323 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 594.00 | | 323 594.00 | 323 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 299.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 304.00 | -17 686.00 | | -13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 013.00 | 667 071.00 | | 826 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 994.00 | 346 205.00 | | 359 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 019.00 | 320 866.00 | | 466 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 290.00 | | 120 000.00 | 5 994 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 114 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994 290.00 | | 120 000.00 | 5 994 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 709 099.00 | | 709 099.00 | 709 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 216.00 | | | 160 216.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VC Groupe et associés | 182 450.00 | | | 182 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 007.00 | 140 563.00 | 404 444.00 | 545 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 784.00 | 1 140 784.00 | | 1 140 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 532.00 | | | 125 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 029.00 | | | 683 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 666.00 | 1 559 666.00 | | 1 559 666.00 |
VW T.V.A. | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 372.00 | 1 431 829.00 | 1 113 543.00 | 2 545 372.00 |